有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/10/16-2025/10/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年10月15日) | 7,935 | 7,935 | 1.3363 | 1.3363 |
| 第2計算期間末 | (2022年10月17日) | 3,659 | 3,659 | 1.0296 | 1.0296 |
| 第3計算期間末 | (2023年10月16日) | 2,406 | 2,406 | 1.3907 | 1.3907 |
| 第4計算期間末 | (2024年10月15日) | 2,578 | 2,578 | 1.9706 | 1.9706 |
| 第5計算期間末 | (2025年10月15日) | 2,654 | 2,654 | 2.3951 | 2.3951 |
| 2024年10月末日 | 2,568 | ― | 1.9867 | ― | |
| 11月末日 | 2,555 | ― | 1.9949 | ― | |
| 12月末日 | 2,649 | ― | 2.1283 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,604 | ― | 2.1146 | ― | |
| 2月末日 | 2,389 | ― | 1.9422 | ― | |
| 3月末日 | 2,195 | ― | 1.7863 | ― | |
| 4月末日 | 2,073 | ― | 1.7103 | ― | |
| 5月末日 | 2,255 | ― | 1.8948 | ― | |
| 6月末日 | 2,392 | ― | 2.0646 | ― | |
| 7月末日 | 2,524 | ― | 2.2141 | ― | |
| 8月末日 | 2,502 | ― | 2.2089 | ― | |
| 9月末日 | 2,619 | ― | 2.3487 | ― | |
| 10月末日 | 2,791 | ― | 2.5496 | ― | |
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