有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月30日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2021年11月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 16,157,539 |
| 社債券 | 915,857,040 |
| 流動資産合計 | 932,014,579 |
| 資産合計 | 932,014,579 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 10,153,046 |
| 未払受託者報酬 | 161,925 |
| 未払委託者報酬 | 2,749,253 |
| その他未払費用 | 19,374 |
| 流動負債合計 | 13,083,598 |
| 負債合計 | 13,083,598 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 923,004,220 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,073,239 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 918,930,981 |
| 純資産合計 | 918,930,981 |
| 負債純資産合計 | 932,014,579 |
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