有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2022年11月10日現在 | 第3期 2023年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,054,394 | 5,403,439 |
| 社債券 | 732,282,310 | 716,184,720 |
| 未収入金 | - | 8,767,440 |
| 流動資産合計 | 737,336,704 | 730,355,599 |
| 資産合計 | 737,336,704 | 730,355,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 139,157 | 136,528 |
| 未払委託者報酬 | 1,159,822 | 1,137,524 |
| その他未払費用 | 16,406 | 16,192 |
| 流動負債合計 | 1,315,385 | 1,290,244 |
| 負債合計 | 1,315,385 | 1,290,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 836,624,395 | 820,598,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △100,603,076 | △91,532,711 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 736,021,319 | 729,065,355 |
| 純資産合計 | 736,021,319 | 729,065,355 |
| 負債純資産合計 | 737,336,704 | 730,355,599 |
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