有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2023年11月10日現在 | 第4期 2024年11月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,403,439 | 5,619,476 |
| 社債券 | 716,184,720 | 702,873,890 |
| 未収入金 | 8,767,440 | 13,891,270 |
| 流動資産合計 | 730,355,599 | 722,384,636 |
| 資産合計 | 730,355,599 | 722,384,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 13,890,509 |
| 未払受託者報酬 | 136,528 | 128,357 |
| 未払委託者報酬 | 1,137,524 | 1,069,489 |
| その他未払費用 | 16,192 | 15,643 |
| 流動負債合計 | 1,290,244 | 15,103,998 |
| 負債合計 | 1,290,244 | 15,103,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 820,598,066 | 754,338,818 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △91,532,711 | △47,058,180 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 729,065,355 | 707,280,638 |
| 純資産合計 | 729,065,355 | 707,280,638 |
| 負債純資産合計 | 730,355,599 | 722,384,636 |
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