有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/11/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2021年11月10日現在 | 第2期 2022年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,157,539 | 5,054,394 |
| 社債券 | 915,857,040 | 732,282,310 |
| 流動資産合計 | 932,014,579 | 737,336,704 |
| 資産合計 | 932,014,579 | 737,336,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,153,046 | - |
| 未払受託者報酬 | 161,925 | 139,157 |
| 未払委託者報酬 | 2,749,253 | 1,159,822 |
| その他未払費用 | 19,374 | 16,406 |
| 流動負債合計 | 13,083,598 | 1,315,385 |
| 負債合計 | 13,083,598 | 1,315,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 923,004,220 | 836,624,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,073,239 | △100,603,076 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 918,930,981 | 736,021,319 |
| 純資産合計 | 918,930,981 | 736,021,319 |
| 負債純資産合計 | 932,014,579 | 737,336,704 |
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