有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/12-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2024年11月11日現在 | 第5期 2025年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,619,476 | 5,895,077 |
| 社債券 | 702,873,890 | 667,512,270 |
| 未収入金 | 13,891,270 | - |
| 流動資産合計 | 722,384,636 | 673,407,347 |
| 資産合計 | 722,384,636 | 673,407,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,890,509 | - |
| 未払受託者報酬 | 128,357 | 119,986 |
| 未払委託者報酬 | 1,069,489 | 999,828 |
| その他未払費用 | 15,643 | 14,241 |
| 流動負債合計 | 15,103,998 | 1,134,055 |
| 負債合計 | 15,103,998 | 1,134,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 754,338,818 | 729,029,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,058,180 | △56,755,929 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 707,280,638 | 672,273,292 |
| 純資産合計 | 707,280,638 | 672,273,292 |
| 負債純資産合計 | 722,384,636 | 673,407,347 |
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