商品分類	本数	純資産総額
商品分類	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	877	16,533,818
追加型公社債投資信託	16	1,480,056
単位型株式投資信託	77	343,121
単位型公社債投資信託	40	173,598
合計	1,010	18,530,593

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	220,660	1.00
純資産総額		22,029,594	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本21,808,93499.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―220,6601.00純資産総額22,029,594100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△358,179	△358,179	△358,179
当期変動額合計	△358,179	△358,179	△2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

第35期(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)

(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

令和3年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">令和3年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

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#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 3年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	9,887,695,502	1.93
純資産総額		511,640,218,002	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本501,752,522,50098.07コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―9,887,695,5021.93純資産総額511,640,218,002100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

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#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 3年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	23,836,183,443	2.63
純資産総額		907,328,057,655	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ619,256,175,47568.25イギリス41,207,969,3424.54カナダ31,056,819,6023.42フランス29,575,719,2593.26ドイツ27,201,813,7033.00スイス26,768,297,3562.95オーストラリア19,077,267,7782.10オランダ15,701,198,8401.73スウェーデン10,496,625,6511.16香港9,049,391,0721.00スペイン6,924,847,5110.76デンマーク6,732,887,1500.74イタリア5,528,190,8320.61フィンランド2,926,880,9450.32シンガポール2,784,837,8130.31ベルギー2,520,835,1220.28アイルランド2,071,176,4580.23ノルウェー1,831,898,0810.20イスラエル897,775,3810.10ルクセンブルグ892,022,9490.10ニュージーランド750,477,8630.08オーストリア530,909,8720.06ポルトガル454,705,4060.05小計864,238,723,46195.25投資証券アメリカ16,162,042,5401.78オーストラリア1,204,695,9810.13イギリス503,161,0080.06シンガポール436,187,3950.05香港346,641,1870.04フランス272,533,9090.03オランダ204,645,7870.02カナダ123,242,9440.01小計19,253,150,7512.12コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―23,836,183,4432.63純資産総額907,328,057,655100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/06/09 9:08

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 3年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,527,605,183	0.50
純資産総額		313,745,721,376	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本262,668,897,59083.72地方債証券日本15,953,798,3045.08特殊債券日本18,869,585,7996.01社債券日本14,725,834,5004.69コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,527,605,1830.50純資産総額313,745,721,376100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

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#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 3年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,056,759,809	3.13
純資産総額		193,686,044,034	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ82,952,212,61742.83フランス18,884,843,9369.75イタリア18,731,650,4389.67ドイツ13,246,189,2416.84イギリス12,802,765,5466.61スペイン12,528,092,9186.47ベルギー4,589,684,3112.37オーストラリア4,377,331,1542.26カナダ3,799,751,3991.96オランダ3,391,553,2211.75オーストリア2,610,006,5621.35アイルランド1,519,434,4670.78メキシコ1,425,173,8670.74ポーランド1,173,620,3700.61フィンランド1,111,940,1910.57デンマーク929,153,6750.48マレーシア905,560,9430.47イスラエル809,501,8430.42シンガポール784,591,9140.41スウェーデン613,734,1900.32ノルウェー442,491,4220.23小計187,629,284,22596.87コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,056,759,8093.13純資産総額193,686,044,034100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年 3月29日現在]
負債合計	16,354,987,619
純資産の部
元本等

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 3年 3月29日現在]
負債合計	1,446,425,838
純資産の部
元本等

注記表

2021/06/09 9:08

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 3年 3月29日現在]
負債合計	953,363,787
純資産の部
元本等

注記表

2021/06/09 9:08

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 3年 3月29日現在]
負債合計	967,365,064
純資産の部
元本等

注記表

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