有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年10月15日-令和4年4月14日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
| (2022年4月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 地域 | 種類 業種 | 数量 (株) | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 時価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | GIM未来都市関連株ファンドF(為替ヘッジあり、年2回決算型)(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 5,158,633,673 | 0.8616 | 0.8180 | - | 98.97% | |
| 日本 | - | 4,444,724,941 | 4,219,762,344 | - | |||||
| 2 | GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 99,562 | 0.9981 | 0.9980 | - | 0.00% | |
| 日本 | - | 99,382 | 99,362 | - | |||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
| 種類別および業種別投資比率 | |||||
| (2022年4月末日現在) | |||||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) | ||
| 投資信託受益証券 | 国内 | 投資信託受益証券 | 98.97 | ||
| 小計 | 98.97 | ||||
| 合 計(対純資産総額比) | 98.97 | ||||
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