有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/15-2023/04/14)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
| (2023年4月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 地域 | 種類 業種 | 数量 (株) | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 時価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | GIM未来都市関連株ファンドF(為替ヘッジあり、年2回決算型)(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 4,026,366,113 | 0.7659 | 0.7604 | - | 98.94% | |
| 日本 | - | 3,083,793,807 | 3,061,648,792 | - | |||||
| 2 | GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用) | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 99,562 | 0.9956 | 0.9957 | - | 0.00% | |
| 日本 | - | 99,133 | 99,133 | - | |||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
| 種類別および業種別投資比率 | |||||
| (2023年4月末日現在) | |||||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) | ||
| 投資信託受益証券 | 国内 | 投資信託受益証券 | 98.95 | ||
| 小計 | 98.95 | ||||
| 合 計(対純資産総額比) | 98.95 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
