有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/15-2025/10/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GIM未来都市関連株ファンドF(為替ヘッジあり、年2回決算型)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	1,165,895,642	0.9606	0.9649	-	98.91
	日本			1,120,066,067	1,124,972,704	-
2	GIMジャパン・マネー プール・ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	99,562	0.9891	0.9893	-	0.01
	日本			98,486	98,496	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
合計	98.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GIM未来都市関連株ファンドF(為替ヘッジなし、年2回決算型)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	4,873,606,467	1.1565	1.1622	-	98.95
	日本			5,636,534,819	5,664,105,435	-
2	GIMジャパン・マネー プール・ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	99,562	0.9891	0.9893	-	0.00
	日本			98,486	98,496	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
合計	98.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。