有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/10/15-2026/04/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GIM未来都市関連株ファンドF(為替ヘッジあり、年2回決算型)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	983,223,031	0.9276	0.9728	-	98.97
	日本			912,123,757	956,479,364	-
2	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	99,562	0.9892	0.9899	-	0.01
	日本			98,496	98,556	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
合計	98.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GIM未来都市関連株ファンドF(為替ヘッジなし、年2回決算型)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	4,512,898,763	1.0780	1.1312	-	98.97
	日本			4,865,127,996	5,104,991,080	-
2	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	99,562	0.9892	0.9899	-	0.00
	日本			98,496	98,556	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
合計	98.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。