有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2026/01/12-2026/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2025年7月12日 至 2026年1月11日) | 当特定期間 (自 2026年1月12日 至 2026年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 176,845,597 | 173,142,356 |
| 有価証券売買等損益 | 126,659,242 | △85,920,823 |
| 為替差損益 | 819,086,982 | 424,023,641 |
| その他収益 | 890,004 | 788,684 |
| 営業収益合計 | 1,123,481,825 | 512,033,858 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,664,423 | 1,592,547 |
| 委託者報酬 | 7,656,521 | 7,325,909 |
| その他費用 | 2,919,249 | 1,868,166 |
| 営業費用合計 | 12,240,193 | 10,786,622 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,111,241,632 | 501,247,236 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,111,241,632 | 501,247,236 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,111,241,632 | 501,247,236 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,625,575,605 | 3,707,091,265 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 708,486,200 | 2,380,675,800 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 708,486,200 | 2,380,675,800 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,569,486,640 | 2,217,554,500 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,569,486,640 | 2,217,554,500 |
| 分配金 | 168,725,532 | 162,466,600 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,707,091,265 | 4,208,993,201 |
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