iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)（2621）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月8日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月12日-令和3年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月11日 | 2021年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 685,613 | 304,504 |
| 金銭信託 | 1,130,641 | 13,972,864 |
| 国債証券 | 1,991,185,805 | 6,746,101,237 |
| 派生商品評価勘定 | 152,250 | 38,955,465 |
| 未収利息 | 7,023,427 | 32,248,270 |
| 前払費用 | 6,330,464 | 11,136,127 |
| 流動資産計 | 2,006,508,200 | 6,842,861,184 |
| その他未収収益 | － | 142,717 |
| 資産の部合計 | 2,006,508,200 | 6,842,861,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,921,332 | － |
| 未払収益分配金 | 5,950,000 | 32,846,000 |
| 未払受託者報酬 | 93,055 | 422,618 |
| 未払委託者報酬 | 428,111 | 1,944,119 |
| その他未払費用 | 165,408 | 538,223 |
| 流動負債計 | 13,557,906 | 35,750,960 |
| 負債の部合計 | 13,557,906 | 35,750,960 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,125,000,000 | 7,465,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -132,049,706 | -657,889,776 |
| （分配準備積立金） | 664,735 | 1,900,547 |
| 元本等合計 | 1,992,950,294 | 6,807,110,224 |
| 純資産の部合計 | 1,992,950,294 | 6,807,110,224 |
| 負債・純資産合計 | 2,006,508,200 | 6,842,861,184 |
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