iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)（2621）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月11日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月12日-令和4年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月11日 | 2022年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 304,504 | 1,718,388 |
| 金銭信託 | 13,972,864 | 5,055,643 |
| 国債証券 | 6,746,101,237 | 8,153,714,500 |
| 派生商品評価勘定 | 38,955,465 | － |
| 未収利息 | 32,248,270 | 43,567,923 |
| 前払費用 | 11,136,127 | 11,100,626 |
| 流動資産計 | 6,842,861,184 | 8,215,747,595 |
| その他未収収益 | 142,717 | 590,515 |
| 資産の部合計 | 6,842,861,184 | 8,215,747,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 24,183,699 |
| 未払収益分配金 | 32,846,000 | 41,316,000 |
| 未払受託者報酬 | 422,618 | 551,854 |
| 未払委託者報酬 | 1,944,119 | 2,538,643 |
| その他未払費用 | 538,223 | 673,727 |
| 流動負債計 | 35,750,960 | 69,263,923 |
| 負債の部合計 | 35,750,960 | 69,263,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,465,000,000 | 9,390,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -657,889,776 | -1,243,516,328 |
| （分配準備積立金） | 1,900,547 | 3,030,376 |
| 元本等合計 | 6,807,110,224 | 8,146,483,672 |
| 純資産の部合計 | 6,807,110,224 | 8,146,483,672 |
| 負債・純資産合計 | 6,842,861,184 | 8,215,747,595 |
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