有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
①【純資産の推移】
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年 3月10日) | 3,644,394,459 | 3,712,342,685 | 1.0191 | 1.0381 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 9月10日) | 6,416,255,507 | 6,572,572,017 | 1.0262 | 1.0512 |
| 2020年10月末日 | 688,594,711 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 1,251,322,030 | ― | 1.0235 | ― | |
| 12月末日 | 2,026,916,226 | ― | 1.0463 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,891,894,988 | ― | 1.0774 | ― | |
| 2月末日 | 3,577,456,158 | ― | 1.0623 | ― | |
| 3月末日 | 4,161,160,692 | ― | 1.0247 | ― | |
| 4月末日 | 4,783,317,334 | ― | 1.0417 | ― | |
| 5月末日 | 5,065,204,114 | ― | 1.0298 | ― | |
| 6月末日 | 5,786,518,589 | ― | 1.0531 | ― | |
| 7月末日 | 6,270,780,682 | ― | 1.0395 | ― | |
| 8月末日 | 6,455,637,097 | ― | 1.0393 | ― | |
| 9月末日 | 6,261,121,329 | ― | 0.9982 | ― | |
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