有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/11-2023/09/11)
①【純資産の推移】
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年 3月10日) | 3,644,394,459 | 3,712,342,685 | 1.0191 | 1.0381 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 9月10日) | 6,416,255,507 | 6,572,572,017 | 1.0262 | 1.0512 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 3月10日) | 5,831,151,872 | 5,831,151,872 | 0.9509 | 0.9509 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 9月12日) | 5,636,124,913 | 5,636,124,913 | 0.8961 | 0.8961 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 3月10日) | 4,886,203,393 | 4,886,203,393 | 0.8584 | 0.8584 |
| 第6期計算期間末 | (2023年 9月11日) | 3,526,890,128 | 3,526,890,128 | 0.7972 | 0.7972 |
| 2022年 9月末日 | 5,475,512,945 | ― | 0.8661 | ― | |
| 10月末日 | 5,333,256,027 | ― | 0.8550 | ― | |
| 11月末日 | 5,365,393,319 | ― | 0.8712 | ― | |
| 12月末日 | 5,252,210,879 | ― | 0.8588 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 5,279,663,045 | ― | 0.8829 | ― | |
| 2月末日 | 4,949,684,152 | ― | 0.8535 | ― | |
| 3月末日 | 4,815,130,777 | ― | 0.8610 | ― | |
| 4月末日 | 4,485,877,137 | ― | 0.8453 | ― | |
| 5月末日 | 4,242,196,205 | ― | 0.8348 | ― | |
| 6月末日 | 3,967,832,529 | ― | 0.8209 | ― | |
| 7月末日 | 3,842,305,578 | ― | 0.8249 | ― | |
| 8月末日 | 3,592,818,942 | ― | 0.8042 | ― | |
| 9月末日 | 3,349,860,630 | ― | 0.7738 | ― | |
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