有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/03/12-2024/09/10)
①【純資産の推移】
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年 3月10日) | 3,644,394,459 | 3,712,342,685 | 1.0191 | 1.0381 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 9月10日) | 6,416,255,507 | 6,572,572,017 | 1.0262 | 1.0512 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 3月10日) | 5,831,151,872 | 5,831,151,872 | 0.9509 | 0.9509 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 9月12日) | 5,636,124,913 | 5,636,124,913 | 0.8961 | 0.8961 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 3月10日) | 4,886,203,393 | 4,886,203,393 | 0.8584 | 0.8584 |
| 第6期計算期間末 | (2023年 9月11日) | 3,526,890,128 | 3,526,890,128 | 0.7972 | 0.7972 |
| 第7期計算期間末 | (2024年 3月11日) | 3,056,520,050 | 3,056,520,050 | 0.8062 | 0.8062 |
| 第8期計算期間末 | (2024年 9月10日) | 2,697,619,672 | 2,697,619,672 | 0.8147 | 0.8147 |
| 2023年 9月末日 | 3,349,860,630 | ― | 0.7738 | ― | |
| 10月末日 | 3,149,695,610 | ― | 0.7555 | ― | |
| 11月末日 | 3,152,399,897 | ― | 0.7823 | ― | |
| 12月末日 | 3,189,300,920 | ― | 0.8123 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,084,994,412 | ― | 0.7973 | ― | |
| 2月末日 | 3,048,786,796 | ― | 0.7972 | ― | |
| 3月末日 | 3,044,371,527 | ― | 0.8115 | ― | |
| 4月末日 | 2,903,972,893 | ― | 0.7915 | ― | |
| 5月末日 | 2,848,109,164 | ― | 0.7961 | ― | |
| 6月末日 | 2,835,159,227 | ― | 0.8045 | ― | |
| 7月末日 | 2,787,137,597 | ― | 0.8073 | ― | |
| 8月末日 | 2,732,382,424 | ― | 0.8172 | ― | |
| 9月末日 | 2,694,543,455 | ― | 0.8292 | ― | |
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