有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
①【純資産の推移】
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年 3月10日) | 3,644,394,459 | 3,712,342,685 | 1.0191 | 1.0381 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 9月10日) | 6,416,255,507 | 6,572,572,017 | 1.0262 | 1.0512 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 3月10日) | 5,831,151,872 | 5,831,151,872 | 0.9509 | 0.9509 |
| 2021年 3月末日 | 4,161,160,692 | ― | 1.0247 | ― | |
| 4月末日 | 4,783,317,334 | ― | 1.0417 | ― | |
| 5月末日 | 5,065,204,114 | ― | 1.0298 | ― | |
| 6月末日 | 5,786,518,589 | ― | 1.0531 | ― | |
| 7月末日 | 6,270,780,682 | ― | 1.0395 | ― | |
| 8月末日 | 6,455,637,097 | ― | 1.0393 | ― | |
| 9月末日 | 6,261,121,329 | ― | 0.9982 | ― | |
| 10月末日 | 6,345,024,012 | ― | 1.0118 | ― | |
| 11月末日 | 6,373,845,158 | ― | 1.0176 | ― | |
| 12月末日 | 6,297,969,496 | ― | 1.0089 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 5,915,347,257 | ― | 0.9467 | ― | |
| 2月末日 | 5,929,879,869 | ― | 0.9576 | ― | |
| 3月末日 | 5,647,241,844 | ― | 0.9457 | ― | |
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