有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/11-2025/09/10)
①【純資産の推移】
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年 3月10日) | 3,644,394,459 | 3,712,342,685 | 1.0191 | 1.0381 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 9月10日) | 6,416,255,507 | 6,572,572,017 | 1.0262 | 1.0512 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 3月10日) | 5,831,151,872 | 5,831,151,872 | 0.9509 | 0.9509 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 9月12日) | 5,636,124,913 | 5,636,124,913 | 0.8961 | 0.8961 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 3月10日) | 4,886,203,393 | 4,886,203,393 | 0.8584 | 0.8584 |
| 第6期計算期間末 | (2023年 9月11日) | 3,526,890,128 | 3,526,890,128 | 0.7972 | 0.7972 |
| 第7期計算期間末 | (2024年 3月11日) | 3,056,520,050 | 3,056,520,050 | 0.8062 | 0.8062 |
| 第8期計算期間末 | (2024年 9月10日) | 2,697,619,672 | 2,697,619,672 | 0.8147 | 0.8147 |
| 第9期計算期間末 | (2025年 3月10日) | 2,333,008,929 | 2,333,008,929 | 0.8272 | 0.8272 |
| 第10期計算期間末 | (2025年 9月10日) | 2,038,294,417 | 2,038,294,417 | 0.8722 | 0.8722 |
| 2024年 9月末日 | 2,694,543,455 | ― | 0.8292 | ― | |
| 10月末日 | 2,560,443,616 | ― | 0.8077 | ― | |
| 11月末日 | 2,501,128,940 | ― | 0.8121 | ― | |
| 12月末日 | 2,380,672,872 | ― | 0.8000 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,381,803,497 | ― | 0.8148 | ― | |
| 2月末日 | 2,347,595,749 | ― | 0.8243 | ― | |
| 3月末日 | 2,228,299,037 | ― | 0.8159 | ― | |
| 4月末日 | 2,115,237,241 | ― | 0.8143 | ― | |
| 5月末日 | 2,110,621,707 | ― | 0.8321 | ― | |
| 6月末日 | 2,103,439,571 | ― | 0.8504 | ― | |
| 7月末日 | 2,059,783,325 | ― | 0.8529 | ― | |
| 8月末日 | 2,035,665,082 | ― | 0.8668 | ― | |
| 9月末日 | 2,008,718,636 | ― | 0.8775 | ― | |
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