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【提出】: 2025/12/09 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2021年 3月10日)	3,644,394,459	3,712,342,685	1.0191	1.0381
第2期計算期間末	(2021年 9月10日)	6,416,255,507	6,572,572,017	1.0262	1.0512
第3期計算期間末	(2022年 3月10日)	5,831,151,872	5,831,151,872	0.9509	0.9509
第4期計算期間末	(2022年 9月12日)	5,636,124,913	5,636,124,913	0.8961	0.8961
第5期計算期間末	(2023年 3月10日)	4,886,203,393	4,886,203,393	0.8584	0.8584
第6期計算期間末	(2023年 9月11日)	3,526,890,128	3,526,890,128	0.7972	0.7972
第7期計算期間末	(2024年 3月11日)	3,056,520,050	3,056,520,050	0.8062	0.8062
第8期計算期間末	(2024年 9月10日)	2,697,619,672	2,697,619,672	0.8147	0.8147
第9期計算期間末	(2025年 3月10日)	2,333,008,929	2,333,008,929	0.8272	0.8272
第10期計算期間末	(2025年 9月10日)	2,038,294,417	2,038,294,417	0.8722	0.8722
	2024年 9月末日	2,694,543,455	―	0.8292	―
	10月末日	2,560,443,616	―	0.8077	―
	11月末日	2,501,128,940	―	0.8121	―
	12月末日	2,380,672,872	―	0.8000	―
	2025年 1月末日	2,381,803,497	―	0.8148	―
	2月末日	2,347,595,749	―	0.8243	―
	3月末日	2,228,299,037	―	0.8159	―
	4月末日	2,115,237,241	―	0.8143	―
	5月末日	2,110,621,707	―	0.8321	―
	6月末日	2,103,439,571	―	0.8504	―
	7月末日	2,059,783,325	―	0.8529	―
	8月末日	2,035,665,082	―	0.8668	―
	9月末日	2,008,718,636	―	0.8775	―

開示資料

決算

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