有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
(1)【投資状況】
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 6,208,555,344 | 99.16 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,966,974 | 0.14 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 43,599,011 | 0.70 |
| 合計(純資産総額) | 6,261,121,329 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 410,676,482 | 92.27 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 34,394,534 | 7.73 |
| 合計(純資産総額) | 445,071,016 | 100.00 | |
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