- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
(1)【投資状況】
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 5,408,049,422 | 98.77 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,960,799 | 0.16 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 58,502,724 | 1.07 |
| 合計(純資産総額) | 5,475,512,945 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 368,554,544 | 82.51 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 78,129,768 | 17.49 |
| 合計(純資産総額) | 446,684,312 | 100.00 | |
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