有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/11-2025/03/10)
(1)【投資状況】
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 2,228,292,306 | 100.00 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,027,490 | 0.14 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | △3,020,759 | △0.14 |
| 合計(純資産総額) | 2,228,299,037 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 593,940,193 | 97.10 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 17,707,626 | 2.90 |
| 合計(純資産総額) | 611,647,819 | 100.00 | |
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