有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/11-2023/09/11)
(1)【投資状況】
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 3,303,058,867 | 98.60 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,956,389 | 0.27 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 37,845,374 | 1.13 |
| 合計(純資産総額) | 3,349,860,630 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 379,890,930 | 89.54 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 44,376,254 | 10.46 |
| 合計(純資産総額) | 424,267,184 | 100.00 | |
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