- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/11-2025/09/10)
(1)【投資状況】
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 1,970,053,287 | 98.08 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,034,040 | 0.10 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 36,631,309 | 1.82 |
| 合計(純資産総額) | 2,008,718,636 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 139,935,141 | 31.97 |
| 特殊債券 | 日本 | 188,964,284 | 43.17 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 108,860,984 | 24.87 |
| 合計(純資産総額) | 437,760,409 | 100.00 | |
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