有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月16日-令和2年12月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2020年12月24日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,501 |
| コール・ローン | 348,073 |
| 親投資信託受益証券 | 653,331 |
| 未収入金 | 56 |
| 流動資産合計 | 1,003,961 |
| 資産合計 | 1,003,961 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 64 |
| 未払委託者報酬 | 966 |
| 流動負債合計 | 1,030 |
| 負債合計 | 1,030 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,931 |
| 純資産合計 | 1,002,931 |
| 負債純資産合計 | 1,003,961 |
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