有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/27-2023/12/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2022年12月26日現在 | 第4期 2023年12月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,067,233 | 2,562,787 |
| コール・ローン | 447,550,113 | 471,334,093 |
| 親投資信託受益証券 | 800,799,400 | 846,566,766 |
| 未収入金 | 5,922,443 | 1,246,470 |
| 流動資産合計 | 1,263,339,189 | 1,321,710,116 |
| 資産合計 | 1,263,339,189 | 1,321,710,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,034,032 | 1,836,690 |
| 未払受託者報酬 | 134,367 | 139,455 |
| 未払委託者報酬 | 3,225,919 | 3,347,951 |
| その他未払費用 | 64,570 | 65,655 |
| 流動負債合計 | 12,458,888 | 5,389,751 |
| 負債合計 | 12,458,888 | 5,389,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,303,377,026 | 1,369,761,997 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,496,725 | △53,441,632 |
| (分配準備積立金) | 707,647 | 600,109 |
| 元本等合計 | 1,250,880,301 | 1,316,320,365 |
| 純資産合計 | 1,250,880,301 | 1,316,320,365 |
| 負債純資産合計 | 1,263,339,189 | 1,321,710,116 |
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