有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月25日-令和3年12月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2020年12月24日現在 | 第2期 2021年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,501 | 14,343,914 |
| コール・ローン | 348,073 | 384,267,559 |
| 親投資信託受益証券 | 653,331 | 739,596,207 |
| 未収入金 | 56 | 907,855 |
| 流動資産合計 | 1,003,961 | 1,139,115,535 |
| 資産合計 | 1,003,961 | 1,139,115,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,291,961 |
| 未払受託者報酬 | 64 | 36,952 |
| 未払委託者報酬 | 966 | 887,780 |
| その他未払費用 | - | 18,669 |
| 流動負債合計 | 1,030 | 2,235,362 |
| 負債合計 | 1,030 | 2,235,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,141,801,470 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,931 | △4,921,297 |
| (分配準備積立金) | 2,931 | 815,979 |
| 元本等合計 | 1,002,931 | 1,136,880,173 |
| 純資産合計 | 1,002,931 | 1,136,880,173 |
| 負債純資産合計 | 1,003,961 | 1,139,115,535 |
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