有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/26-2024/12/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年12月25日現在 | 第5期 2024年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,562,787 | 940,469 |
| コール・ローン | 471,334,093 | 74,408,605 |
| 親投資信託受益証券 | 846,566,766 | 1,348,365,112 |
| 未収入金 | 1,246,470 | 8,224,003 |
| 流動資産合計 | 1,321,710,116 | 1,431,938,189 |
| 資産合計 | 1,321,710,116 | 1,431,938,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,836,690 | 8,525,687 |
| 未払受託者報酬 | 139,455 | 150,382 |
| 未払委託者報酬 | 3,347,951 | 3,610,169 |
| その他未払費用 | 65,655 | 69,050 |
| 流動負債合計 | 5,389,751 | 12,355,288 |
| 負債合計 | 5,389,751 | 12,355,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,369,761,997 | 1,473,176,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,441,632 | △53,593,833 |
| (分配準備積立金) | 600,109 | 568,568 |
| 元本等合計 | 1,316,320,365 | 1,419,582,901 |
| 純資産合計 | 1,316,320,365 | 1,419,582,901 |
| 負債純資産合計 | 1,321,710,116 | 1,431,938,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
