有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/25-2022/12/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2021年12月24日現在 | 第3期 2022年12月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,343,914 | 9,067,233 |
| コール・ローン | 384,267,559 | 447,550,113 |
| 親投資信託受益証券 | 739,596,207 | 800,799,400 |
| 未収入金 | 907,855 | 5,922,443 |
| 流動資産合計 | 1,139,115,535 | 1,263,339,189 |
| 資産合計 | 1,139,115,535 | 1,263,339,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,291,961 | 9,034,032 |
| 未払受託者報酬 | 36,952 | 134,367 |
| 未払委託者報酬 | 887,780 | 3,225,919 |
| その他未払費用 | 18,669 | 64,570 |
| 流動負債合計 | 2,235,362 | 12,458,888 |
| 負債合計 | 2,235,362 | 12,458,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,141,801,470 | 1,303,377,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,921,297 | △52,496,725 |
| (分配準備積立金) | 815,979 | 707,647 |
| 元本等合計 | 1,136,880,173 | 1,250,880,301 |
| 純資産合計 | 1,136,880,173 | 1,250,880,301 |
| 負債純資産合計 | 1,139,115,535 | 1,263,339,189 |
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