DCニッセイおまかせバランスファンド(安定)

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【提出】: 2021/03/23 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】

「DCニッセイおまかせバランスファンド(安定)」
該当事項はありません。

(参考情報)
「ニッセイ低ボラティリティ・インカム(1.5倍型) マザーファンド」
					(2020年12月30日現在)
種類	取引所名称	資産名	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUTURE 202103	買建	3	57,458,542	57,753,000	4.24%
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURE 202103	買建	3	38,818,845	39,238,668	2.88%
	大阪取引所	TOPIX先物 0303月	買建	2	35,510,000	36,090,000	2.65%
	香港先物取引所	HANG SENG INDEX FUTURE 202101	買建	1	17,567,198	17,772,187	1.30%
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 202103	買建	3	13,432,579	13,584,919	1.00%
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE 202103	買建	1	9,012,098	9,172,192	0.67%
債券先物取引	シカゴ証券取引所	US 10YR T-NOTE FUTURE 202103	買建	34	484,781,836	485,347,078	35.60%
	大阪取引所	長国先物0303月	買建	1	151,980,000	151,920,000	11.14%
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE 202103	買建	8	150,155,494	151,352,353	11.10%
	シドニー先物取引所	AUSTRALIA 10 YEAR BOND FUTURE 202103	買建	12	139,743,102	139,347,773	10.22%
	モントリオール取引所	10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BOND FUTURE(CGB) 202103	買建	9	107,956,548	108,218,437	7.94%
	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE(FGBL) 202103	買建	4	89,916,146	90,236,060	6.62%
(注1)投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。
(注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

(参考情報)
「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/25-2025/12/24)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/26-2024/12/24)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/27-2023/12/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/25-2022/12/26)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月25日-令和3年12月24日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月16日-令和2年12月24日)

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