有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月21日-令和3年1月20日)

【提出】
2021/04/20 9:35
【資料】
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【項目】
53項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2021年 1月20日)2,1852,6951.07291.3229
2020年10月末日72―0.9822―
11月末日558―1.1227―
12月末日1,889―1.1672―
2021年 1月末日3,603―1.0789―

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