有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/21-2023/01/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 1月20日) | 2,185 | 2,695 | 1.0729 | 1.3229 |
| 第2計算期間末 | (2021年 7月20日) | 7,589 | 8,041 | 1.0085 | 1.0685 |
| 第3計算期間末 | (2022年 1月20日) | 5,931 | 5,931 | 0.9273 | 0.9273 |
| 第4計算期間末 | (2022年 7月20日) | 5,061 | 5,061 | 0.8310 | 0.8310 |
| 第5計算期間末 | (2023年 1月20日) | 3,806 | 3,806 | 0.6413 | 0.6413 |
| 2022年 1月末日 | 5,291 | ― | 0.8451 | ― | |
| 2月末日 | 5,437 | ― | 0.8607 | ― | |
| 3月末日 | 6,068 | ― | 0.9619 | ― | |
| 4月末日 | 5,261 | ― | 0.8467 | ― | |
| 5月末日 | 5,123 | ― | 0.8236 | ― | |
| 6月末日 | 4,924 | ― | 0.8027 | ― | |
| 7月末日 | 5,145 | ― | 0.8436 | ― | |
| 8月末日 | 5,002 | ― | 0.8234 | ― | |
| 9月末日 | 4,527 | ― | 0.7431 | ― | |
| 10月末日 | 4,650 | ― | 0.7704 | ― | |
| 11月末日 | 4,109 | ― | 0.6922 | ― | |
| 12月末日 | 3,710 | ― | 0.6263 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 4,130 | ― | 0.6987 | ― | |
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