有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/23-2026/01/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 1月20日) | 2,185 | 2,695 | 1.0729 | 1.3229 |
| 第2計算期間末 | (2021年 7月20日) | 7,589 | 8,041 | 1.0085 | 1.0685 |
| 第3計算期間末 | (2022年 1月20日) | 5,931 | 5,931 | 0.9273 | 0.9273 |
| 第4計算期間末 | (2022年 7月20日) | 5,061 | 5,061 | 0.8310 | 0.8310 |
| 第5計算期間末 | (2023年 1月20日) | 3,806 | 3,806 | 0.6413 | 0.6413 |
| 第6計算期間末 | (2023年 7月20日) | 5,167 | 5,167 | 0.9305 | 0.9305 |
| 第7計算期間末 | (2024年 1月22日) | 4,782 | 4,782 | 0.9573 | 0.9573 |
| 第8計算期間末 | (2024年 7月22日) | 3,992 | 4,373 | 1.0491 | 1.1491 |
| 第9計算期間末 | (2025年 1月20日) | 3,445 | 4,092 | 1.0661 | 1.2661 |
| 第10計算期間末 | (2025年 7月22日) | 3,416 | 3,673 | 1.0668 | 1.1468 |
| 第11計算期間末 | (2026年 1月20日) | 3,884 | 4,520 | 1.2219 | 1.4219 |
| 2025年 1月末日 | 3,571 | ― | 1.0489 | ― | |
| 2月末日 | 3,137 | ― | 0.9311 | ― | |
| 3月末日 | 2,902 | ― | 0.8704 | ― | |
| 4月末日 | 2,819 | ― | 0.8505 | ― | |
| 5月末日 | 3,107 | ― | 0.9486 | ― | |
| 6月末日 | 3,418 | ― | 1.0355 | ― | |
| 7月末日 | 3,501 | ― | 1.0738 | ― | |
| 8月末日 | 3,487 | ― | 1.0737 | ― | |
| 9月末日 | 3,749 | ― | 1.1868 | ― | |
| 10月末日 | 4,075 | ― | 1.3102 | ― | |
| 11月末日 | 3,721 | ― | 1.2083 | ― | |
| 12月末日 | 3,742 | ― | 1.2485 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 3,848 | ― | 1.1378 | ― | |
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