有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/21-2024/01/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 1月20日) | 2,185 | 2,695 | 1.0729 | 1.3229 |
| 第2計算期間末 | (2021年 7月20日) | 7,589 | 8,041 | 1.0085 | 1.0685 |
| 第3計算期間末 | (2022年 1月20日) | 5,931 | 5,931 | 0.9273 | 0.9273 |
| 第4計算期間末 | (2022年 7月20日) | 5,061 | 5,061 | 0.8310 | 0.8310 |
| 第5計算期間末 | (2023年 1月20日) | 3,806 | 3,806 | 0.6413 | 0.6413 |
| 第6計算期間末 | (2023年 7月20日) | 5,167 | 5,167 | 0.9305 | 0.9305 |
| 第7計算期間末 | (2024年 1月22日) | 4,782 | 4,782 | 0.9573 | 0.9573 |
| 2023年 1月末日 | 4,130 | ― | 0.6987 | ― | |
| 2月末日 | 4,347 | ― | 0.7408 | ― | |
| 3月末日 | 4,284 | ― | 0.7337 | ― | |
| 4月末日 | 3,990 | ― | 0.6879 | ― | |
| 5月末日 | 4,471 | ― | 0.7837 | ― | |
| 6月末日 | 5,156 | ― | 0.9205 | ― | |
| 7月末日 | 5,136 | ― | 0.9273 | ― | |
| 8月末日 | 5,165 | ― | 0.9402 | ― | |
| 9月末日 | 4,873 | ― | 0.9026 | ― | |
| 10月末日 | 4,387 | ― | 0.8233 | ― | |
| 11月末日 | 4,855 | ― | 0.9236 | ― | |
| 12月末日 | 5,038 | ― | 0.9865 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,731 | ― | 0.9579 | ― | |
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