有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 1月20日) | 2,185 | 2,695 | 1.0729 | 1.3229 |
| 第2計算期間末 | (2021年 7月20日) | 7,589 | 8,041 | 1.0085 | 1.0685 |
| 第3計算期間末 | (2022年 1月20日) | 5,931 | 5,931 | 0.9273 | 0.9273 |
| 2021年 1月末日 | 3,603 | ― | 1.0789 | ― | |
| 2月末日 | 6,517 | ― | 1.1047 | ― | |
| 3月末日 | 7,412 | ― | 1.0965 | ― | |
| 4月末日 | 8,173 | ― | 1.1161 | ― | |
| 5月末日 | 8,178 | ― | 1.0843 | ― | |
| 6月末日 | 8,854 | ― | 1.1573 | ― | |
| 7月末日 | 7,831 | ― | 1.0155 | ― | |
| 8月末日 | 8,114 | ― | 1.0594 | ― | |
| 9月末日 | 6,573 | ― | 1.0077 | ― | |
| 10月末日 | 7,080 | ― | 1.0967 | ― | |
| 11月末日 | 6,869 | ― | 1.0798 | ― | |
| 12月末日 | 6,639 | ― | 1.0414 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 5,291 | ― | 0.8451 | ― | |
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