信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

計算期間	第5計算期間 自 令和 3年 2月25日 至 令和 3年 3月23日	第6計算期間 自 令和 3年 3月24日 至 令和 3年 4月23日	第7計算期間 自 令和 3年 4月24日 至 令和 3年 5月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	100円	50円
期末純資産総額	2,803,223,973円	3,283,668,765円	3,449,754,230円
期末受益権口数	2,696,593,457口	2,984,486,312口	3,194,105,972口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,395円	11,002円	10,800円
期中騰落率	2.43%	6.80%	△1.38%

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

計算期間	第5計算期間 自 令和 3年 2月25日 至 令和 3年 3月23日	第6計算期間 自 令和 3年 3月24日 至 令和 3年 4月23日	第7計算期間 自 令和 3年 4月24日 至 令和 3年 5月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	100円	100円
期末純資産総額	2,302,580,531円	2,744,338,087円	3,182,404,700円
期末受益権口数	2,123,178,480口	2,401,518,576口	2,808,750,152口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,845円	11,428円	11,330円
期中騰落率	5.15%	6.29%	0.01%