臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

計算期間	第38計算期間 自 2023年11月25日 至 2023年12月25日	第39計算期間 自 2023年12月26日 至 2024年 1月23日	第40計算期間 自 2024年 1月24日 至 2024年 2月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	5,702,550,935円	5,700,196,101円	5,850,203,330円
期末受益権口数	5,690,063,014口	5,609,711,108口	5,521,451,161口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,022円	10,161円	10,595円
期中騰落率	1.67%	1.48%	4.36%

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

計算期間	第38計算期間 自 2023年11月25日 至 2023年12月25日	第39計算期間 自 2023年12月26日 至 2024年 1月23日	第40計算期間 自 2024年 1月24日 至 2024年 2月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円	150円	150円
期末純資産総額	86,387,059,678円	92,090,517,965円	98,842,738,986円
期末受益権口数	73,924,825,811口	75,278,108,409口	76,893,807,460口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,686円	12,233円	12,854円
期中騰落率	△2.49%	5.96%	6.30%