臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

計算期間	第29計算期間 自 2023年 2月25日 至 2023年 3月23日	第30計算期間 自 2023年 3月24日 至 2023年 4月24日	第31計算期間 自 2023年 4月25日 至 2023年 5月23日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円	0円	0円
期末純資産総額	7,275,548,381円	7,666,158,745円	7,528,060,153円
期末受益権口数	7,751,227,100口	7,737,283,516口	7,614,778,165口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,386円	9,908円	9,886円
期中騰落率	△1.02%	5.56%	△0.22%

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

計算期間	第29計算期間 自 2023年 2月25日 至 2023年 3月23日	第30計算期間 自 2023年 3月24日 至 2023年 4月24日	第31計算期間 自 2023年 4月25日 至 2023年 5月23日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	100円	100円
期末純資産総額	47,039,630,017円	51,839,387,713円	54,496,260,263円
期末受益権口数	44,696,386,800口	45,603,436,269口	46,955,508,561口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,524円	11,367円	11,606円
期中騰落率	△2.45%	8.96%	2.98%