臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

計算期間	第50計算期間 自 2024年11月26日 至 2024年12月23日	第51計算期間 自 2024年12月24日 至 2025年 1月23日	第52計算期間 自 2025年 1月24日 至 2025年 2月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	50円
期末純資産総額	4,438,140,984円	4,471,692,915円	4,359,748,989円
期末受益権口数	4,308,379,110口	4,261,531,796口	4,141,146,792口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,301円	10,493円	10,528円
期中騰落率	△1.12%	1.96%	0.81%

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

計算期間	第50計算期間 自 2024年11月26日 至 2024年12月23日	第51計算期間 自 2024年12月24日 至 2025年 1月23日	第52計算期間 自 2025年 1月24日 至 2025年 2月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	150円	150円	150円
期末純資産総額	111,189,163,810円	112,031,363,943円	109,477,605,864円
期末受益権口数	90,785,015,476口	90,723,298,886口	92,017,189,136口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,248円	12,349円	11,898円
期中騰落率	0.71%	2.04%	△2.43%