臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

計算期間	第23計算期間 自 令和 4年 8月24日 至 令和 4年 9月26日	第24計算期間 自 令和 4年 9月27日 至 令和 4年10月24日	第25計算期間 自 令和 4年10月25日 至 令和 4年11月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円	0円	0円
期末純資産総額	6,491,886,489円	6,485,376,412円	7,119,746,805円
期末受益権口数	7,201,468,614口	7,314,379,465口	7,451,748,331口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,015円	8,867円	9,554円
期中騰落率	△10.47%	△1.64%	7.74%

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

計算期間	第23計算期間 自 令和 4年 8月24日 至 令和 4年 9月26日	第24計算期間 自 令和 4年 9月27日 至 令和 4年10月24日	第25計算期間 自 令和 4年10月25日 至 令和 4年11月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円	100円	100円
期末純資産総額	36,670,172,812円	39,920,787,615円	44,156,239,483円
期末受益権口数	33,619,915,844口	35,936,783,064口	38,965,886,465口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,907円	11,109円	11,332円
期中騰落率	△7.29%	2.76%	2.90%