有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月25日-令和4年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 3年 2月24日現在 ] | 第2期 [ 令和 4年 2月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,231,858,008 | 2,554,139,114 |
| 国債証券 | 6,163,025,820 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,868,048,603 | 8,454,613,074 |
| 未収入金 | - | 17,000,000 |
| 流動資産合計 | 12,262,932,431 | 11,025,752,188 |
| 資産合計 | 12,262,932,431 | 11,025,752,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 21,793,152 |
| 未払受託者報酬 | 830,034 | 1,659,302 |
| 未払委託者報酬 | 26,561,080 | 53,097,746 |
| 未払利息 | 7,536 | 4,548 |
| その他未払費用 | 102,896 | 205,690 |
| 流動負債合計 | 27,501,546 | 76,760,438 |
| 負債合計 | 27,501,546 | 76,760,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,219,646,278 | 10,460,666,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,784,607 | 488,325,076 |
| (分配準備積立金) | 15,659,010 | 488,217,559 |
| 元本等合計 | 12,235,430,885 | 10,948,991,750 |
| 純資産合計 | 12,235,430,885 | 10,948,991,750 |
| 負債純資産合計 | 12,262,932,431 | 11,025,752,188 |
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