有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/26-2026/02/24)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2025年 2月25日現在 ] | 第6期 [ 2026年 2月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,555,631 | 76,366,850 |
| 親投資信託受益証券 | 8,471,976,270 | 5,971,816,239 |
| 未収入金 | 27,597,868 | 19,197,945 |
| 未収利息 | 1,552 | 1,506 |
| 流動資産合計 | 8,620,131,321 | 6,067,382,540 |
| 資産合計 | 8,620,131,321 | 6,067,382,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,958,732 | 2,818,397 |
| 未払受託者報酬 | 2,404,321 | 1,945,166 |
| 未払委託者報酬 | 76,938,254 | 62,245,159 |
| その他未払費用 | 149,009 | 120,537 |
| 流動負債合計 | 106,450,316 | 67,129,259 |
| 負債合計 | 106,450,316 | 67,129,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,323,146,521 | 4,197,262,061 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,190,534,484 | 1,802,991,220 |
| (分配準備積立金) | 3,190,479,785 | 2,515,668,301 |
| 元本等合計 | 8,513,681,005 | 6,000,253,281 |
| 純資産合計 | 8,513,681,005 | 6,000,253,281 |
| 負債純資産合計 | 8,620,131,321 | 6,067,382,540 |
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