有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/27-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2024年 2月26日現在 ] | 第5期 [ 2025年 2月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,040,084 | 120,555,631 |
| 親投資信託受益証券 | 9,462,677,447 | 8,471,976,270 |
| 未収入金 | - | 27,597,868 |
| 未収利息 | - | 1,552 |
| 流動資産合計 | 9,590,717,531 | 8,620,131,321 |
| 資産合計 | 9,590,717,531 | 8,620,131,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,422,549 | 26,958,732 |
| 未払受託者報酬 | 2,547,674 | 2,404,321 |
| 未払委託者報酬 | 81,525,751 | 76,938,254 |
| 未払利息 | 7 | - |
| その他未払費用 | 157,895 | 149,009 |
| 流動負債合計 | 105,653,876 | 106,450,316 |
| 負債合計 | 105,653,876 | 106,450,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,316,122,377 | 5,323,146,521 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,168,941,278 | 3,190,534,484 |
| (分配準備積立金) | 3,168,876,369 | 3,190,479,785 |
| 元本等合計 | 9,485,063,655 | 8,513,681,005 |
| 純資産合計 | 9,485,063,655 | 8,513,681,005 |
| 負債純資産合計 | 9,590,717,531 | 8,620,131,321 |
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