有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/25-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 2023年 2月24日現在 ] | 第4期 [ 2024年 2月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,272,021 | 128,040,084 |
| 親投資信託受益証券 | 9,112,857,028 | 9,462,677,447 |
| 未収入金 | 59,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 9,288,129,049 | 9,590,717,531 |
| 資産合計 | 9,288,129,049 | 9,590,717,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,560,234 | 21,422,549 |
| 未払受託者報酬 | 2,717,353 | 2,547,674 |
| 未払委託者報酬 | 86,955,249 | 81,525,751 |
| 未払利息 | 207 | 7 |
| その他未払費用 | 168,411 | 157,895 |
| 流動負債合計 | 128,401,454 | 105,653,876 |
| 負債合計 | 128,401,454 | 105,653,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,159,100,837 | 6,316,122,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,000,626,758 | 3,168,941,278 |
| (分配準備積立金) | 1,000,542,903 | 3,168,876,369 |
| 元本等合計 | 9,159,727,595 | 9,485,063,655 |
| 純資産合計 | 9,159,727,595 | 9,485,063,655 |
| 負債純資産合計 | 9,288,129,049 | 9,590,717,531 |
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