有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/25-2023/02/24)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 4年 2月24日現在 ] | 第3期 [ 令和 5年 2月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,554,139,114 | 116,272,021 |
| 親投資信託受益証券 | 8,454,613,074 | 9,112,857,028 |
| 未収入金 | 17,000,000 | 59,000,000 |
| 流動資産合計 | 11,025,752,188 | 9,288,129,049 |
| 資産合計 | 11,025,752,188 | 9,288,129,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,793,152 | 38,560,234 |
| 未払受託者報酬 | 1,659,302 | 2,717,353 |
| 未払委託者報酬 | 53,097,746 | 86,955,249 |
| 未払利息 | 4,548 | 207 |
| その他未払費用 | 205,690 | 168,411 |
| 流動負債合計 | 76,760,438 | 128,401,454 |
| 負債合計 | 76,760,438 | 128,401,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,460,666,674 | 8,159,100,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 488,325,076 | 1,000,626,758 |
| (分配準備積立金) | 488,217,559 | 1,000,542,903 |
| 元本等合計 | 10,948,991,750 | 9,159,727,595 |
| 純資産合計 | 10,948,991,750 | 9,159,727,595 |
| 負債純資産合計 | 11,025,752,188 | 9,288,129,049 |
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