自 2022年9月27日
至 2023年3月27日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2023年3月26日が休日のため、当特定期間末日を2023年3月27日としております。このため、当特定期間は182日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2022年9月26日現在当期 2023年3月27日現在1.※1期首元本額47,989,344円158,746,336円期中追加設定元本額298,510,293円273,763,261円期中一部解約元本額187,753,301円182,341,679円2.特定期間末日における受益権の総数158,746,336口250,167,918口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			前期自 2022年3月29日至 2022年9月26日	当期自 2022年9月27日至 2023年3月27日
	※1	分配金の計算過程	(自2022年3月29日至2022年4月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(225,857円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,383,273円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,824,758円)及び分配準備積立金(18,645,109円)より分配対象額は67,078,997円(1万口当たり13,712.41円)であり、うち1,222,961円(1万口当たり250円)を分配金額としております。	(自2022年9月27日至2022年10月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(959,880円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(215,325,949円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は216,285,829円(1万口当たり12,609.41円)であり、うち4,288,181円(1万口当たり250円)を分配金額としております。

			(自2022年4月27日至2022年5月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(143,812円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(89,584,568円)及び分配準備積立金(23,677,584円)より分配対象額は113,405,964円(1万口当たり13,353.67円)であり、うち2,123,124円(1万口当たり250円)を分配金額としております。	(自2022年10月27日至2022年11月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(213,345円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(159,823,170円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は160,036,515円(1万口当たり12,381.71円)であり、うち3,231,308円(1万口当たり250円)を分配金額としております。

			(自2022年5月27日至2022年6月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(625,465円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(100,817,770円)及び分配準備積立金(19,893,241円)より分配対象額は121,336,476円(1万口当たり13,180.95円)であり、うち2,301,361円(1万口当たり250円)を分配金額としております。	(自2022年11月29日至2022年12月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(842,066円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(174,954,518円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は175,796,584円(1万口当たり12,209.11円)であり、うち3,599,699円(1万口当たり250円)を分配金額としております。

			(自2022年6月28日至2022年7月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(632,596円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(133,902,152円)及び分配準備積立金(10,000,443円)より分配対象額は144,535,191円(1万口当たり13,007.55円)であり、うち2,777,910円(1万口当たり250円)を分配金額としております。	(自2022年12月27日至2023年1月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(806,376円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(194,328,614円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は195,134,990円(1万口当たり12,014.83円)であり、うち4,060,293円(1万口当たり250円)を分配金額としております。

			(自2022年7月27日至2022年8月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(728,608円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,384,008円)、投資信託約款に規定される収益調整金(200,851,220円)及び分配準備積立金(4,772,386円)より分配対象額は208,736,222円(1万口当たり12,977.29円)であり、うち4,021,181円(1万口当たり250円)を分配金額としております。	(自2023年1月27日至2023年2月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(299,331円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(224,519,856円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は224,819,187円(1万口当たり11,783.64円)であり、うち4,769,732円(1万口当たり250円)を分配金額としております。

			(自2022年8月27日至2022年9月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(733,088円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(200,539,070円)及び分配準備積立金(1,939,560円)より分配対象額は203,211,718円(1万口当たり12,801.03円)であり、うち3,968,658円(1万口当たり250円)を分配金額としております。	(自2023年2月28日至2023年3月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,615,889円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(289,111,352円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は290,727,241円(1万口当たり11,621.28円)であり、うち6,254,197円(1万口当たり250円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2022年3月29日至 2022年9月26日当期
自 2022年9月27日

2023/06/20 9:00

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類銘柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券USリート・インデックス・マザーファンド264,954,529393,113,034親投資信託受益証券合計393,113,034合計393,113,034親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「USリート・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「USリート・インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年9月26日現在2023年3月27日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金516,63377,006,903コール・ローン139,772,08822,292,944投資信託受益証券2,301,094117,874,319投資証券636,184,232672,572,820派生商品評価勘定495,379-未収入金1,592,0113,011,092未収配当金2,186,2802,847,903差入委託証拠金29,061,6757,968,303流動資産合計812,109,392903,574,284資産合計812,109,392903,574,284負債の部流動負債派生商品評価勘定10,234,7861,268,168未払金-70,645,349未払解約金-120流動負債合計10,234,78671,913,637負債合計10,234,78671,913,637純資産の部元本等元本※1479,171,890560,549,155剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)322,702,716271,111,492元本等合計801,874,606831,660,647純資産合計801,874,606831,660,647負債純資産合計812,109,392903,574,284e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2022年9月27日至 2023年3月27日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

2023/06/20 9:00