有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)
- 【提出】
- 2022/06/21 9:30
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年3月26日) | 16,210,363 | 16,210,363 | 1.2710 | 1.2710 |
| 2021年3月末日 | 16,656,795 | - | 1.3041 | - |
| 4月末日 | 17,899,293 | - | 1.3666 | - |
| 5月末日 | 21,491,077 | - | 1.3957 | - |
| 6月末日 | 39,109,025 | - | 1.4489 | - |
| 7月末日 | 33,354,463 | - | 1.4907 | - |
| 8月末日 | 33,370,744 | - | 1.5179 | - |
| 第2計算期間末 (2021年9月27日) | 35,094,579 | 35,094,579 | 1.4899 | 1.4899 |
| 9月末日 | 32,369,020 | - | 1.4941 | - |
| 10月末日 | 34,844,010 | - | 1.6223 | - |
| 11月末日 | 42,064,651 | - | 1.6262 | - |
| 12月末日 | 51,094,865 | - | 1.7421 | - |
| 2022年1月末日 | 54,468,277 | - | 1.6165 | - |
| 2月末日 | 49,580,616 | - | 1.6109 | - |
| 第3計算期間末 (2022年3月28日) | 60,311,337 | 60,311,337 | 1.7517 | 1.7517 |
| 3月末日 | 63,805,900 | - | 1.8117 | - |
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