- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/27-2023/03/27)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2021年3月26日) | 16,210,363 | 16,210,363 | 1.2710 | 1.2710 |
| 第2計算期間末 (2021年9月27日) | 35,094,579 | 35,094,579 | 1.4899 | 1.4899 |
| 第3計算期間末 (2022年3月28日) | 60,311,337 | 60,311,337 | 1.7517 | 1.7517 |
| 2022年3月末日 | 63,805,900 | - | 1.8117 | - |
| 4月末日 | 69,777,973 | - | 1.8552 | - |
| 5月末日 | 57,604,709 | - | 1.6937 | - |
| 6月末日 | 52,346,353 | - | 1.6611 | - |
| 7月末日 | 55,748,683 | - | 1.7639 | - |
| 8月末日 | 55,603,782 | - | 1.7256 | - |
| 第4計算期間末 (2022年9月26日) | 52,071,320 | 52,071,320 | 1.6222 | 1.6222 |
| 9月末日 | 48,763,761 | - | 1.5510 | - |
| 10月末日 | 54,425,243 | - | 1.6885 | - |
| 11月末日 | 53,555,726 | - | 1.6300 | - |
| 12月末日 | 47,717,463 | - | 1.5165 | - |
| 2023年1月末日 | 50,520,563 | - | 1.6064 | - |
| 2月末日 | 51,368,610 | - | 1.6331 | - |
| 第5計算期間末 (2023年3月27日) | 45,800,012 | 45,800,012 | 1.4333 | 1.4333 |
| 3月末日 | 48,409,045 | - | 1.5168 | - |
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