有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/27-2024/03/26)
- 【提出】
- 2024/06/19 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年3月26日) | 16,210,363 | 16,210,363 | 1.2710 | 1.2710 |
| 第2計算期間末 (2021年9月27日) | 35,094,579 | 35,094,579 | 1.4899 | 1.4899 |
| 第3計算期間末 (2022年3月28日) | 60,311,337 | 60,311,337 | 1.7517 | 1.7517 |
| 第4計算期間末 (2022年9月26日) | 52,071,320 | 52,071,320 | 1.6222 | 1.6222 |
| 第5計算期間末 (2023年3月27日) | 45,800,012 | 45,800,012 | 1.4333 | 1.4333 |
| 2023年3月末日 | 48,409,045 | - | 1.5168 | - |
| 4月末日 | 47,615,043 | - | 1.5486 | - |
| 5月末日 | 44,412,082 | - | 1.5739 | - |
| 6月末日 | 46,903,839 | - | 1.7140 | - |
| 7月末日 | 47,430,315 | - | 1.7105 | - |
| 8月末日 | 42,797,338 | - | 1.7401 | - |
| 第6計算期間末 (2023年9月26日) | 41,675,793 | 41,675,793 | 1.6604 | 1.6604 |
| 9月末日 | 40,279,513 | - | 1.6416 | - |
| 10月末日 | 36,088,782 | - | 1.5446 | - |
| 11月末日 | 39,035,266 | - | 1.6917 | - |
| 12月末日 | 43,856,321 | - | 1.8310 | - |
| 2024年1月末日 | 42,887,233 | - | 1.8176 | - |
| 2月末日 | 42,952,173 | - | 1.8592 | - |
| 第7計算期間末 (2024年3月26日) | 41,115,088 | 41,115,088 | 1.8570 | 1.8570 |
| 3月末日 | 42,483,968 | - | 1.9177 | - |
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