- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/09/27-2026/03/26)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2021年3月26日) | 16,210,363 | 16,210,363 | 1.2710 | 1.2710 |
| 第2計算期間末 (2021年9月27日) | 35,094,579 | 35,094,579 | 1.4899 | 1.4899 |
| 第3計算期間末 (2022年3月28日) | 60,311,337 | 60,311,337 | 1.7517 | 1.7517 |
| 第4計算期間末 (2022年9月26日) | 52,071,320 | 52,071,320 | 1.6222 | 1.6222 |
| 第5計算期間末 (2023年3月27日) | 45,800,012 | 45,800,012 | 1.4333 | 1.4333 |
| 第6計算期間末 (2023年9月26日) | 41,675,793 | 41,675,793 | 1.6604 | 1.6604 |
| 第7計算期間末 (2024年3月26日) | 41,115,088 | 41,115,088 | 1.8570 | 1.8570 |
| 第8計算期間末 (2024年9月26日) | 54,101,839 | 54,101,839 | 2.1167 | 2.1167 |
| 第9計算期間末 (2025年3月26日) | 51,495,386 | 51,495,386 | 2.0439 | 2.0439 |
| 2025年3月末日 | 51,287,459 | - | 2.0351 | - |
| 4月末日 | 47,907,716 | - | 1.8928 | - |
| 5月末日 | 50,149,523 | - | 1.9593 | - |
| 6月末日 | 50,107,468 | - | 1.9506 | - |
| 7月末日 | 53,247,114 | - | 2.0382 | - |
| 8月末日 | 53,458,166 | - | 2.0454 | - |
| 第10計算期間末 (2025年9月26日) | 57,146,628 | 57,146,628 | 2.0827 | 2.0827 |
| 9月末日 | 57,331,665 | - | 2.0896 | - |
| 10月末日 | 58,145,973 | - | 2.1335 | - |
| 11月末日 | 61,156,670 | - | 2.2188 | - |
| 12月末日 | 60,734,452 | - | 2.1855 | - |
| 2026年1月末日 | 57,874,175 | - | 2.1853 | - |
| 2月末日 | 63,953,127 | - | 2.3991 | - |
| 第11計算期間末 (2026年3月26日) | 58,822,779 | 58,822,779 | 2.2904 | 2.2904 |
| 3月末日 | 58,606,490 | - | 2.2802 | - |
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